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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pratapolis
Atualizado em: 26/12/2025 07:21:16

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
49 30123456
50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
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17/12/20250000473/20250000164/20250000403/20250000473/2025FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA 13 DEZEMBRO DE 2025.FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE23.767.635/0001-14R$ 59.625,62R$ 59.625,62R$ 55.501,6315010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
17/12/20250000472/20250000163/20250000402/20250000472/2025FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - FOLHA 13 DEZEMBRO DE 2025.FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE23.767.635/0001-14R$ 11.423,82R$ 11.423,82R$ 10.184,9515010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
09/12/20250000471/20250000053/20250000395/20250000471/2025VALOR REF. AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS HIDRAULICOS P/ MANUTENCAO E REFORMA DO REAPARELHAM ENTO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO.JR MATERIAIS ELETRICOS E P/ CONSTRUCAO EIRELI ME18.003.754/0001-60R$ 39.654,61R$ 7.153,61R$ 7.153,6115010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
04/12/20250000470/20250000014/20250000371/20250000470/2025VALOR REF. ABASTECIMENTO DE 126,80 LITROS DE DIESEL COMUM P/ ABASTECIMENTO DA CAMIONETE D10 NO MES 10/2025.NSC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES LTDA11.061.647/0001-40 R$ 844,74R$ 842,7215010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
02/12/20250000467/20250000045/20250000390/20250000467/2025VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICO DE REBOBINAGEM DE MOTORES ELETRICOS DA BOMBA DO BAIRRO SANTO ANTONIO E EM BOMBA RESERVA.ADRIANO LUCIO DE RODRIGUES SILVA E CIA LTDA10.944.170/0001-88R$ 58.833,16R$ 2.559,99R$ 2.559,9915010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
01/12/20250000461/20250000023/20250000387/20250000461/2025VALOR REF. AQUISICAO DE 02UN DE ENXADAO C/ CABO; 03UN DE PICARETA C/ CABO; 02UN DE PA DE BICO N4 C/ CABO RETO; 05UN DE CABO ENXADA 1,70M; 060UN DE CABO MADEIRA PICARETA 0,84M; 06UN DE OLEO ANTI-FERRUGEM; 300ML; 01UN DE ALICATE DE PRESSAO 10"; 01UN DE TORQUES ARMADOR 12"; 05UN DE DISCO DIAMANTADO TURBO 180x215mm 7" E 30UN DE PONTEIRA P/ MANGUEIRA P/ REFORMA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO.CARLOS HENRIQUE FERREIRA46.972.280/0001-09R$ 11.388,50R$ 2.743,00R$ 2.743,0015010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
01/12/20250000460/20250000017/20250000386/20250000460/2025VALOR REF. AQUISICAO DE 30 PARES DE LUVA VAQUETA PETROLEIRA; 10PC DE OCULOS SEGURANCA; 10UN DE PROTETOR SOLAR C/ REPELENTE; 60UN DE LUVA PVC FORRADA; 05UN DE BOTINA SEGURANCA P/ OS FUNCIONARIOS DO SAAE.CARLOS HENRIQUE FERREIRA46.972.280/0001-09R$ 23.160,00R$ 5.181,25R$ 5.181,2515010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
28/11/20250000469/20250000038/20250000392/20250000469/2025VALOR REF. TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE NO MES DE NOVEMBRO/2025.ITAU UNIBANCO S.A60.701.190/0001-04R$ 4.800,00R$ 428,16R$ 428,1615010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
28/11/20250000468/20250000039/20250000391/20250000468/2025VALOR REF. TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE NO MES DE NOVEMBRO/2025.CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0001-04R$ 50.000,00R$ 4.728,12R$ 4.728,1215010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
28/11/20250000458/20250000156/20250000379/20250000458/2025FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - MES 11 NOVEMBRO DE 2025.FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE23.767.635/0001-14R$ 4.584,47R$ 4.584,47R$ 4.584,4715010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes31901600000 - Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil
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