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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pratapolis
Atualizado em: 04/06/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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25 15161718192021
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30/05/20250000206/20250000094/20250000165/20250000206/2025FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - MES 05 MAIO DE 2025.FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE23.767.635/0001-14R$ 4.070,53R$ 4.070,53R$ 4.070,5315010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes31901600000 - Outras Despesas Variaveis -Pessoal Civil
30/05/20250000205/20250000093/20250000164/20250000205/2025FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - MES 05 MAIO DE 2025.FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE23.767.635/0001-14R$ 77.815,55R$ 77.815,55R$ 67.925,1415010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/05/20250000204/20250000092/20250000163/20250000204/2025FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REFERENTE A - MES 05 MAIO DE 2025.FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE23.767.635/0001-14R$ 14.855,79R$ 14.855,79R$ 11.688,0315010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
30/05/20250000197/20250000004/20250000108/20250000197/2025VALOR REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS BOMBAS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NAS RUAS: SAO GERALDO, Nº 560; AV. TEREZINHA FADUL, Nº 40; PADRE ELIAS, Nº1; ANA VASCONCELOS MORAIS, Nº 230; RUA UM, Nº 280 E BELA VISTA, Nº 325 NO MES DE MARCO/2025.CONSORCIO CEMIG SIM GD I45.955.360/0001-85R$ 50.000,00R$ 24.035,96R$ 24.035,9615010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
30/05/20250000196/20250000007/20250000107/20250000196/2025VALOR REF. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ AS BOMBAS DE DISTRIBUICAO DE AGUA NAS RUAS: SAO GERALDO, Nº 560; AV. TEREZINHA FADUL, Nº 40; PADRE ELIAS, Nº 1; ANA VASCONCELOS MORAIS, Nº 230 E Nº 590; RUA UM, Nº 280 E BELA VISTA, Nº 325 E Nº 106 NO MES DE MARCO/2025.CEMIG DISTRIBUICAO S/A06.981.180/0001-16 R$ 4.691,94R$ 4.635,7615010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
29/05/20250000195/20250000014/20250000140/20250000195/2025VALOR REF. AQUISICAO DE 108,589 LITROS DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DA CAMIONETE D10 NO MES DE ABRIL/2025.NSC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES LTDA11.061.647/0001-40 R$ 686,82R$ 685,1715010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
29/05/20250000194/20250000032/20250000141/20250000194/2025VALOR REF. FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS PERTECENTES DA FROTA DO SAAE NO MES DE ABRIL/2025.NSC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES LTDA11.061.647/0001-40 R$ 1.513,31R$ 1.509,6815010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
29/05/20250000193/20250000019/20250000151/20250000193/2025VALOR REF. AQUISICAO DE 38,3779KG DE PAES P/ O CAFE DOS FUNCIONARIOS DO SAAE NO MES DE MARCO/2025.THIAGO & OLIVEIRA LTDA71.182.182/0001-07R$ 7.875,00 R$ 671,2315010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
29/05/20250000192/20250000019/20250000152/20250000192/2025VALOR REF. AQUISICAO DE PAES P/ O CAFE DOS FUNCIONARIOS DO SAAE NO MES DE ABRIL/2025.THIAGO & OLIVEIRA LTDA71.182.182/0001-07R$ 7.875,00R$ 542,19R$ 542,1915010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
20/05/20250000203/20250000083/20250000134/20250000203/2025RECOLHIMENTO FGTS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. A - FOLHA ABRIL 2025 DE ABRIL/2025.MINIST.DA FAZENDA - SECR. REC. FEDERAL (FGTS)00.394.460/0058-87R$ 1.388,20R$ 1.388,20R$ 1.388,2015010000000 - Outros Recursos nao Vinculados30000000000 - Despesas Correntes31901300000 - Obrigacoes Patronais
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